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大惊喜!央行突然又“降息” 险资紧急开会商议加仓 牛市论再起 历史上看哪些股票不容错过?

2019-12-25 16:44:09

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  行情来的太快就像龙卷风。在一轮震荡调整的声音中,很少有人预料到了A股迎来了这轮年末行情。

  眼看着行情一天天涨,空仓的人十分不甘心,然而又怕买入之后是追高……在犹豫和观望中,一再错失机会。

  只是不知不觉中,从12月2日算起,A股走出了一波13天11阳的强势行情。

  更没想到的是,在被动资金完成配置的情况下,北向资金依然连续24天净买入,不断刷新着自己的连续净买入历史记录。。。。。。

  “聪明钱”诚不欺我?。。。。。?!

  在这样的情况下,连险资都紧急开会商议加仓,行情躁动之下,牛市论再起,可问题是,作为普通投资者,怎么判断:牛市什么时候来临?可参考的信号是什么?哪些股票在牛市中的表现更好?

  央行意外“降息”,险资紧急开会商议加仓,牛市论再起

  近期,资本市场频频传来利好。

  一是央行意外“降息”。

  今日(12月18日),央行发布公告称,以利率招标方式开展了2000亿元逆回购操作,其中7天期逆回购中标量500亿元,中标利率2.50%;14天期逆回购中标量1500亿元,中标利率2.65%。

  资料来源:央行官网

  与此同时,今天无逆回购到期,因此当日实现净投放2000亿元。

  值得注意的是,14天期逆回购利率下降5个基点,本次操作是11月下旬以来,央行首次重启逆回购。

  数据来源:东方财富Choice数据

  时隔20天重启逆回购的同时,也是4年来14天期逆回购利率首次下降。

  央行表示,将密切关注市场流动性状况,灵活开展公开市场操作,维护年末流动性平稳。

  二是险资紧急开会商议加仓。

  据上海证券报记者获悉,多家大型保险机构于本周一召开内部会议,就当前宏观环境和市场环境的变化进行沟通,甚至有一些选择了晚上开会。沟通之后的结论是:积极加仓。

  “我们昨天开了股票投资策略内部沟通会,公司非??春媚甑仔星?,也一致看好明年的权益市场表现?!币患掖笮捅O栈雇蹲示硐蚣钦咄嘎读怂诠镜淖钚露?。

  是什么原因导致这些保险投资决策者们紧急开会?

  他们给出的答案是:各路利好消息纷至沓来,市场风险偏好显著升温,他们预判A股上行空间较大,赚钱效应将持续提升。

  三是券商股持续异动拉升。

  近期,一向被称为牛市“发动机”的券商股接连出现异动,南京证券更是连续收获4个涨停,宣告券商股的强势回归。

数据来源:东方财富Choice数据

  通过券商行业指数与上证指数的对比,可以发现,无论是小反弹还是大牛市,券商都从未缺席;在时间维度上,往往还领先大盘走出行情。

  数据来源:东方财富Choice数据

  结合以往行情来看,券商被誉为“牛市”发动机,俨然有市场风向标的称号。

  四是外资持续加仓A股,不断刷新连续净买入记录。

  自11月14日以来,算上今天,北向资金已经连续25天净流入,合计净流入金额超过900亿元,目前,连续净买入的记录仍在刷新中……

  数据来源:东方财富Choice数据

  在多重利好的支持下,A股也走出强势上涨行情。过去13个交易日,上证指数录得11根阳线,量价齐升成功站上3000点。

  数据来源:东方财富Choice数据

  A股大涨无疑增加了市场投资者信心,牛市论也再度活跃。

  英大证券首席经济学家李大霄更是认为,12月17日11:12上证综指上穿3000点,这是值得纪念的历史时刻。这轮牛市从2440点开始,命名为‘大国?!?,伴随着中国经济飞速发展,伴随着中国股市市场化改革,伴随着国企改革的进程,伴随着长期资金入市,伴随着改革开放,伴随着中国股市市场化、规范化、国际化的进程。

  这轮牛市的性质与以往不同,机构化长期化的特点非常明显,改变了散户市场的特征,上穿3000点后,长期运行在3000点之上概率较大。李大霄如是说。

  真假牛市之辨,如何判断?

  从经验上看,历数过去数轮牛市前夕,通?;嵊幸幌盗行藕旁な九J械牡嚼?,下面的信号,或许能够帮助投资者判断牛市是否真的要来。

  第一,政策层面。中国股市“政策市”明显,2008年的四万亿、2009年的地产调控、还是近年来支持战略新兴产业的发展,无一例外都带动了指数或相关个股的大幅上涨。

  站在当前的时点看,政策面的一些利多因素有:

  1)中央经济工作会议对2020年的工作进行定调,坚持“六个稳”,特别是稳增长,这也破除了之前的保六之争。相对宽松的货币政策、深化体制改革可期。

  2)上周五,证监会正式发布《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》,分拆上市新规有利于改善直接融资的渠道,鼓励更多企业借助资本市场强化“造血”能力。更多的上市公司意味着将有更多的资金参与资本市场。

  第二,相对宽松的货币环境?;毓死飞系募嘎峙J?,均处于低利率环境之下,无论是降准还是降息,无一例外地向市场注入了流动性。毕竟钱的总量多了,流入股市才更有可能变多。

  全年看,自年初开启的货币宽松潮已经蔓延全球,比较有影响力的如欧洲央行、美联储、澳联储、日本央行等均采取偏宽松的货币政策,全球市场显然处于一轮宽松周期之中。

  资料来源:恒大研究院

  具体到我国,12月10日至12日召开的中央经济工作会议就指出,稳健的货币政策要灵活适度,保持流动性合理充裕。

  与去年相比,本次会议对货币政策的表述由去年的“松紧适度”变为“灵活适度”。

  中信证券固收首席分析师明明表示:“从松紧适度”到“灵活适度”,货币政策总体的基调要偏积极和宽松一点。

  第三,持续增长的经济数据。都说股市是经济的晴雨表,一般而言,持续扩张的经济数据反映到股市上,就是股市的持续上涨。

  数据来源:东方财富Choice数据

  以11月份的经济数据看,包括工业增加值、社零数据、固定资产投资等在内的多项经济数据超出预期,表明经济基本面有向好的趋势。

  此外,上市公司也开始发布2019年业绩预告,也可以反映出经济基本面是否好转。

  第四,基金股市仓位大幅提升。

  私募排排网最新数据显示,在经历了前期的震荡走低后,百亿级私募仓位指数开始回升,五成百亿级私募仓位在八成以上。截至12月6日,百亿级私募最新仓位指数为79.85%,创9月以来新高。

  从仓位分布来看,高仓位私募居多,有95.72%的百亿级私募仓位在五成以上,其中八成仓位以上的超过一半,为52.86%,而半仓以下的不足5%。

  第五,开户人数大幅增加。以2014、2015年的大牛市为例,彼时各家券商排队开户的报道经常见诸报端,可见市场人气之高。

  综合各项信号,当前市场或许难言牛市,但各项利好的加持下,机构仍看好春季躁动有望持续。

  提前预警!牛市期间,哪些股票涨得最好?

  抛开当前市场关于是否牛市的争论,单从历史经验看,牛市期间,哪些股票的涨幅更好,或许是投资者关心的话题。毕竟,类似今年2、3月份的行情,也是突然发动的,若是没有信息储备,也是有可能错过的。

  这里,仅从数据的角度,筛选出表现最好的行业及个股,对其背后的原因和逻辑,不做具体分析,仅供参考。

  A股历史上的8轮牛市

  数据来源:东方财富Choice数据

  注:因对牛市的定义不尽相同,此处牛市划分如跟其他地方有冲突,以本文为准。

  在上述牛市中,1990-1992年以及1992-1993年的牛市因上市个股较少,参考意义不大,在数据样本中,选择进行剔除。

  1

  1994年7月29日—1994年9月13日

  背景:证监会及相关部门宣布三大救市措施

  涨幅超100%个股行业分布

  数据来源:东方财富Choice数据

  这轮牛市,涨幅超过100%的个股共有234只,其中,房地产行业个股数量最多,有34只,商贸零售行业次之,有25只,公用事业有18只。

  涨幅TOP20个股

  数据来源:东方财富Choice数据

  涨幅靠前的20只股票,涨幅均超过300%,其中,来自地产行业的绿地和外高桥占据前两名,涨幅均超500%,房地产行业、商贸零售、纺织化工行业个股较多。

  2

  1996年1月19日—1997年5月12日

  背景:管理层停发新股,市场资金面宽裕

  涨幅超100%个股行业分布

  数据来源:东方财富Choice数据

  这轮牛市,涨幅超过100%的个股共有465只,其中,房地产行业个股数量最多,有62只,商贸零售行业次之,有36只,公用事业有36只。

  涨幅TOP20个股

  数据来源:东方财富Choice数据

  涨幅靠前的20只股票,涨幅均超过1400%,其中,闻泰科技和茂化实华占据前两名,涨幅均超4000%,格力电器位列第三,涨幅3808%;行业较为分散,电子设备、化石能源和文化传媒行业不止一只个股上榜。

  3

  1999年5月19日—2001年6月14日

  此轮牛市发端于“5·19行情”,在人民日报发表评论,称股市潜力巨大的背景下,投资者踊跃入市,掀起了投资热潮。

  涨幅超100%个股行业分布

  数据来源:东方财富Choice数据

  这轮牛市,涨幅超过100%的个股共有674只,其中,房地产行业个股数量最多,有74只,医药生物行业次之,有56只,基础化工有53只。

  涨幅TOP20个股

  数据来源:东方财富Choice数据

  涨幅靠前的20只股票,涨幅均超过400%,其中,广汇能源和云南城投占据前两名,涨幅均超700%,东方钽业位列第三,涨幅685%;行业较为分散,房地产、公用事业、有色金属、基础化工行业,各有2只个股上榜。

  4

  2005年6月6日—2007年10月16日

  背景:股权分置改革,成为牛市的引爆器。

  涨幅超100%个股行业分布

  数据来源:东方财富Choice数据

  这轮牛市,涨幅超过100%的个股共有1353只,其中,房地产行业个股数量最多,有111只,医药生物行业次之,有103只,基础化工有99只。

  涨幅TOP20个股

  数据来源:东方财富Choice数据

  涨幅靠前的20只股票,涨幅均超过1900%,其中,苏宁环球和国金证券占据前两名,涨幅均超3300%,中船防务位列第三,涨幅3247%;行业较为集中,上榜个股中,有色金属行业有7只,金融行业3只,房地产行业、国防与装备行业各有2只。

  5

  2008年10月28日—2009年8月4日

  背景:股权分置改革,成为牛市的引爆器。

  涨幅超100%个股行业分布

  数据来源:东方财富Choice数据

  这轮牛市,涨幅超过100%的个股共有1280只,其中,房地产行业个股数量最多,有109只,基础化工行业次之,有98只,医药生物有83只。

  涨幅TOP20个股

  数据来源:东方财富Choice数据

  涨幅靠前的20只股票,涨幅均超过400%,其中,顺发恒业和国中水务占据前两名,涨幅均分别为1741%和727%,莱茵生物位列第三,涨幅645%;行业较为集中,上榜个股中,房地产行业有4只,医药生物行业3只,产有色金属行业3只,信息技术、电子设备和化石能源国防与装备行业各有2只。

  6

  2013年6月25日—2015年6月12日

  涨幅超100%个股行业分布

  数据来源:东方财富Choice数据

  这轮牛市,涨幅超过100%的个股共有2516只,其中,机械设备行业个股数量最多,有221只,信息技术行业次之,有205只,医药生物和基础化工行业各有193只。

  涨幅TOP20个股

  数据来源:东方财富Choice数据

  涨幅靠前的20只股票,涨幅均超过1600%,其中,暴风集团和银之杰占据前两名,涨幅均分别为4208%和3991%,光启技术位列第三,涨幅2996%;行业较为集中,上榜个股中,信息技术行业有6只,互联网行业6只,交运设备行业2只。

  综合上述6轮牛市的数据,可得出下表:

  数据来源:东方财富Choice数据

  可以发现,6轮牛市期间,按照上涨100%个股所在的行业统计,房地产、医药生物、基础化工行业的个股最多,分别有511只、487只和479只个股上榜,堪称牛市最强行业。

  同时,综合每轮牛市涨幅TOP20个股所属行业,可得出下表:

  数据来源:东方财富Choice数据

  可以发现,6轮牛市总计120只涨幅TOP20个股中,来自有色金属、房地产、信息技术的个股最多。

  所以,如果牛市真的来了,你准备好了吗?

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